有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月21日-平成27年1月20日)
| (1) 【投資状況】 (平成27年2月27日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 529,532,440 | 99.85 | |
| 内 日本 | 529,532,440 | 99.85 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 821,704 | 0.15 | |
| 純資産総額 | 530,354,144 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |