有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)

【提出】
2016/04/13 9:38
【資料】
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【項目】
49項目
(1) 【投資状況】 (平成28年2月29日現在)
投資状況

投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
株式529,736,25099.82
内 日本529,736,25099.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)968,7530.18
純資産総額530,705,003100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。