有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

【提出】
2016/10/13 9:38
【資料】
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【項目】
48項目
(1) 【投資状況】 (平成28年7月29日現在)
投資状況

投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
株式549,014,05099.90
内 日本549,014,05099.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)568,0040.10
純資産総額549,582,054100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。