ダイワ上場投信・TOPIX-17運輸・物流（1645）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月20日 | 2009年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,259,038 | 20,636,734 |
| 株式 | 1,984,102,300 | 1,930,359,200 |
| 未収配当金 | 7,200 | 7,200 |
| 未収利息 | － | 219 |
| 流動資産合計 | 1,998,368,538 | 1,951,003,353 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,998,368,538 | 1,951,003,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,316,578 | 14,614,240 |
| 未払受託者報酬 | 760,288 | 708,608 |
| 未払委託者報酬 | 2,280,954 | 2,125,909 |
| その他未払費用 | 577,648 | 1,094,529 |
| 流動負債合計 | 12,935,468 | 18,543,286 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,935,468 | 18,543,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,628,005,708 | 2,628,005,708 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -642,572,638 | -695,545,641 |
| （分配準備積立金） | 74,069 | 17,771 |
| 元本等合計 | 1,985,433,070 | 1,932,460,067 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,985,433,070 | 1,932,460,067 |
| 負債純資産合計 | 1,998,368,538 | 1,951,003,353 |
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