ダイワ上場投信・TOPIX-17運輸・物流（1645）の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月13日 15:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年7月21日-平成22年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月20日 | 2010年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,636,734 | 17,718,032 |
| 株式 | 1,930,359,200 | 1,857,259,100 |
| 未収入金 | － | 880,705 |
| 未収配当金 | 7,200 | 7,200 |
| 未収利息 | 219 | － |
| 流動資産合計 | 1,951,003,353 | 1,875,865,037 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,951,003,353 | 1,875,865,037 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,614,240 | 7,124,442 |
| 未払受託者報酬 | 708,608 | 704,562 |
| 未払委託者報酬 | 2,125,909 | 2,113,771 |
| その他未払費用 | 1,094,529 | 573,670 |
| 流動負債合計 | 18,543,286 | 10,516,445 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,543,286 | 10,516,445 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,628,005,708 | 2,628,005,708 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -695,545,641 | -762,657,116 |
| （分配準備積立金） | 17,771 | 83,778 |
| 元本等合計 | 1,932,460,067 | 1,865,348,592 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,932,460,067 | 1,865,348,592 |
| 負債純資産合計 | 1,951,003,353 | 1,875,865,037 |
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