ダイワ上場投信・TOPIX-17運輸・物流（1645）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月13日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年7月21日-平成24年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月20日 | 2012年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,122,072 | 3,581,498 |
| 株式 | 738,754,800 | 202,097,200 |
| 未収配当金 | 3,200 | 900 |
| 流動資産合計 | 749,880,072 | 205,679,598 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 749,880,072 | 205,679,598 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,450,521 | 1,020,264 |
| 未払受託者報酬 | 310,443 | 90,767 |
| 未払委託者報酬 | 907,543 | 236,064 |
| その他未払費用 | 1,067,795 | 131,958 |
| 流動負債合計 | 8,736,302 | 1,479,053 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,736,302 | 1,479,053 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,205,158,378 | 349,464,712 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -464,014,608 | -145,264,167 |
| （分配準備積立金） | 41,649 | 22,048 |
| 元本等合計 | 741,143,770 | 204,200,545 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 741,143,770 | 204,200,545 |
| 負債純資産合計 | 749,880,072 | 205,679,598 |
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