ダイワ上場投信・TOPIX-17運輸・物流（1645）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月12日 10:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年1月21日-平成24年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2012年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,581,498 | 4,015,945 |
| 株式 | 202,097,200 | 205,198,800 |
| 未収配当金 | 900 | 850 |
| 流動資産合計 | 205,679,598 | 209,215,595 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 205,679,598 | 209,215,595 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 234,245 |
| 未払収益分配金 | 1,020,264 | 2,064,820 |
| 未払受託者報酬 | 90,767 | 56,065 |
| 未払委託者報酬 | 236,064 | 145,829 |
| その他未払費用 | 131,958 | 154,202 |
| 流動負債合計 | 1,479,053 | 2,655,161 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,479,053 | 2,655,161 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 349,464,712 | 349,464,712 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -145,264,167 | -142,904,278 |
| （分配準備積立金） | 22,048 | 6,784 |
| 元本等合計 | 204,200,545 | 206,560,434 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 204,200,545 | 206,560,434 |
| 負債純資産合計 | 205,679,598 | 209,215,595 |
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