ダイワ上場投信・TOPIX-17運輸・物流（1645）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月12日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年7月21日-平成25年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月20日 | 2013年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,015,945 | 2,697,198 |
| 株式 | 205,198,800 | 240,232,100 |
| 未収配当金 | 850 | 850 |
| 未収利息 | － | 12 |
| 流動資産合計 | 209,215,595 | 242,930,160 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 209,215,595 | 242,930,160 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 234,245 | － |
| 未払収益分配金 | 2,064,820 | 1,263,184 |
| 未払受託者報酬 | 56,065 | 57,203 |
| 未払委託者報酬 | 145,829 | 148,780 |
| その他未払費用 | 154,202 | 31,615 |
| 流動負債合計 | 2,655,161 | 1,500,782 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,655,161 | 1,500,782 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 349,464,712 | 349,464,712 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -142,904,278 | -108,035,334 |
| （分配準備積立金） | 6,784 | 3,732 |
| 元本等合計 | 206,560,434 | 241,429,378 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 206,560,434 | 241,429,378 |
| 負債純資産合計 | 209,215,595 | 242,930,160 |
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