ダイワ上場投信・TOPIX-17運輸・物流（1645）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月11日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年1月21日-平成25年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月20日 | 2013年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,697,198 | 3,596,933 |
| 株式 | 240,232,100 | 319,476,500 |
| 未収配当金 | 850 | 850 |
| 未収利息 | 12 | 7 |
| 流動資産合計 | 242,930,160 | 323,074,290 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 242,930,160 | 323,074,290 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,263,184 | 2,599,244 |
| 未払受託者報酬 | 57,203 | 77,004 |
| 未払委託者報酬 | 148,780 | 200,278 |
| その他未払費用 | 31,615 | 68,941 |
| 流動負債合計 | 1,500,782 | 2,945,467 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,500,782 | 2,945,467 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 349,464,712 | 349,464,712 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -108,035,334 | -29,335,889 |
| （分配準備積立金） | 3,732 | 18,791 |
| 元本等合計 | 241,429,378 | 320,128,823 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 241,429,378 | 320,128,823 |
| 負債純資産合計 | 242,930,160 | 323,074,290 |
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