ダイワ上場投信・TOPIX-17運輸・物流（1645）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月11日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月20日 | 2014年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,596,933 | 1,681,542 |
| 株式 | 319,476,500 | 313,124,600 |
| 未収入金 | － | 251,604 |
| 未収配当金 | 850 | 950 |
| 未収利息 | 7 | － |
| 流動資産計 | 323,074,290 | 315,058,696 |
| 資産の部合計 | 323,074,290 | 315,058,696 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,599,244 | 1,238,892 |
| 未払受託者報酬 | 77,004 | 82,752 |
| 未払委託者報酬 | 200,278 | 215,228 |
| その他未払費用 | 68,941 | 45,747 |
| 流動負債計 | 2,945,467 | 1,582,619 |
| 負債の部合計 | 2,945,467 | 1,582,619 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 349,464,712 | 349,464,712 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,335,889 | -35,988,635 |
| （分配準備積立金） | 18,791 | 14,472 |
| 元本等合計 | 320,128,823 | 313,476,077 |
| 純資産の部合計 | 320,128,823 | 313,476,077 |
| 負債・純資産合計 | 323,074,290 | 315,058,696 |
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