ダイワ上場投信・TOPIX-17運輸・物流（1645）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,681,542 | 3,766,756 |
| 株式 | 313,124,600 | 335,403,900 |
| 未収入金 | 251,604 | － |
| 未収配当金 | 950 | 900 |
| 未収利息 | － | 12 |
| 流動資産計 | 315,058,696 | 339,171,568 |
| 資産の部合計 | 315,058,696 | 339,171,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,238,892 | 2,574,952 |
| 未払受託者報酬 | 82,752 | 81,766 |
| 未払委託者報酬 | 215,228 | 212,657 |
| その他未払費用 | 45,747 | 83,284 |
| 流動負債計 | 1,582,619 | 2,952,659 |
| 負債の部合計 | 1,582,619 | 2,952,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 349,464,712 | 349,464,712 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,988,635 | -13,245,803 |
| （分配準備積立金） | 14,472 | 16,436 |
| 元本等合計 | 313,476,077 | 336,218,909 |
| 純資産の部合計 | 313,476,077 | 336,218,909 |
| 負債・純資産合計 | 315,058,696 | 339,171,568 |
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