ダイワ上場投信・TOPIX-17運輸・物流（1645）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月13日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月21日-平成27年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月20日 | 2015年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,766,756 | 2,170,861 |
| 株式 | 335,403,900 | 386,549,500 |
| 未収配当金 | 900 | 5,300 |
| 未収利息 | 12 | － |
| 流動資産計 | 339,171,568 | 388,725,661 |
| 資産の部合計 | 339,171,568 | 388,725,661 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,574,952 | 1,311,768 |
| 未払受託者報酬 | 81,766 | 95,137 |
| 未払委託者報酬 | 212,657 | 247,422 |
| その他未払費用 | 83,284 | 52,665 |
| 流動負債計 | 2,952,659 | 1,706,992 |
| 負債の部合計 | 2,952,659 | 1,706,992 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 349,464,712 | 349,464,712 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,245,803 | 37,553,957 |
| （分配準備積立金） | 16,436 | 12,113 |
| 元本等合計 | 336,218,909 | 387,018,669 |
| 純資産の部合計 | 336,218,909 | 387,018,669 |
| 負債・純資産合計 | 339,171,568 | 388,725,661 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
