ダイワ上場投信・TOPIX-17運輸・物流（1645）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月13日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,170,861 | 4,117,137 |
| 株式 | 386,549,500 | 453,297,500 |
| 未収配当金 | 5,300 | 1,400 |
| 未収利息 | － | 18 |
| 流動資産計 | 388,725,661 | 457,416,055 |
| 資産の部合計 | 388,725,661 | 457,416,055 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,311,768 | 2,890,748 |
| 未払受託者報酬 | 95,137 | 114,534 |
| 未払委託者報酬 | 247,422 | 297,882 |
| その他未払費用 | 52,665 | 107,219 |
| 流動負債計 | 1,706,992 | 3,410,383 |
| 負債の部合計 | 1,706,992 | 3,410,383 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 349,464,712 | 349,464,712 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,553,957 | 104,540,960 |
| （分配準備積立金） | 12,113 | 5,235 |
| 元本等合計 | 387,018,669 | 454,005,672 |
| 純資産の部合計 | 387,018,669 | 454,005,672 |
| 負債・純資産合計 | 388,725,661 | 457,416,055 |
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