ダイワ上場投信・TOPIX-17運輸・物流（1645）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月13日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月20日 | 2016年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,117,137 | 2,586,778 |
| 株式 | 453,297,500 | 398,850,100 |
| 未収配当金 | 1,400 | 7,200 |
| 未収利息 | 18 | － |
| 前払金 | － | 137,500 |
| 差入委託証拠金 | － | 64,500 |
| 流動資産計 | 457,416,055 | 401,646,078 |
| 資産の部合計 | 457,416,055 | 401,646,078 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 197,233 |
| 未払収益分配金 | 2,890,748 | 1,408,936 |
| 未払受託者報酬 | 114,534 | 118,521 |
| 未払委託者報酬 | 297,882 | 308,222 |
| その他未払費用 | 107,219 | 65,576 |
| 流動負債計 | 3,410,383 | 2,098,488 |
| 負債の部合計 | 3,410,383 | 2,098,488 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 349,464,712 | 349,464,712 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,540,960 | 50,082,878 |
| （分配準備積立金） | 5,235 | 28,560 |
| 元本等合計 | 454,005,672 | 399,547,590 |
| 純資産の部合計 | 454,005,672 | 399,547,590 |
| 負債・純資産合計 | 457,416,055 | 401,646,078 |
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