ダイワ上場投信・TOPIX-17運輸・物流（1645）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月13日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2016年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,586,778 | 4,522,243 |
| 株式 | 398,850,100 | 392,184,600 |
| 未収配当金 | 7,200 | 3,200 |
| 前払金 | 137,500 | 17,600 |
| 差入委託証拠金 | 64,500 | － |
| 流動資産計 | 401,646,078 | 396,727,643 |
| 資産の部合計 | 401,646,078 | 396,727,643 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 197,233 | 22,532 |
| 未払収益分配金 | 1,408,936 | 3,036,500 |
| 未払受託者報酬 | 118,521 | 107,055 |
| 未払委託者報酬 | 308,222 | 278,446 |
| その他未払費用 | 65,576 | 113,609 |
| 流動負債計 | 2,098,488 | 3,558,142 |
| 負債の部合計 | 2,098,488 | 3,558,142 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 349,464,712 | 349,464,712 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,082,878 | 43,704,789 |
| （分配準備積立金） | 28,560 | 13,279 |
| 元本等合計 | 399,547,590 | 393,169,501 |
| 純資産の部合計 | 399,547,590 | 393,169,501 |
| 負債・純資産合計 | 401,646,078 | 396,727,643 |
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