ダイワ上場投信・TOPIX-17運輸・物流（1645）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月13日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月20日 | 2017年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,522,243 | 3,547,347 |
| 株式 | 392,184,600 | 411,135,400 |
| 派生商品評価勘定 | － | 60,142 |
| 未収入金 | － | 57,284 |
| 未収配当金 | 3,200 | 8,200 |
| 前払金 | 17,600 | － |
| 流動資産計 | 396,727,643 | 414,808,373 |
| 資産の部合計 | 396,727,643 | 414,808,373 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 110,500 |
| 未払金 | 22,532 | － |
| 未払収益分配金 | 3,036,500 | 1,433,228 |
| 未払受託者報酬 | 107,055 | 103,118 |
| 未払委託者報酬 | 278,446 | 268,168 |
| その他未払費用 | 113,609 | 57,060 |
| 流動負債計 | 3,558,142 | 1,972,074 |
| 負債の部合計 | 3,558,142 | 1,972,074 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 349,464,712 | 349,464,712 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,704,789 | 63,371,587 |
| （分配準備積立金） | 13,279 | 9,252 |
| 元本等合計 | 393,169,501 | 412,836,299 |
| 純資産の部合計 | 393,169,501 | 412,836,299 |
| 負債・純資産合計 | 396,727,643 | 414,808,373 |
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