ダイワ上場投信・TOPIX-17運輸・物流（1645）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月13日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2017年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,547,347 | 5,378,067 |
| 株式 | 411,135,400 | 415,893,200 |
| 派生商品評価勘定 | 60,142 | 29,692 |
| 未収入金 | 57,284 | 64,168 |
| 未収配当金 | 8,200 | 3,500 |
| 流動資産計 | 414,808,373 | 421,368,627 |
| 資産の部合計 | 414,808,373 | 421,368,627 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 110,500 | 65,400 |
| 未払収益分配金 | 1,433,228 | 2,817,872 |
| 未払受託者報酬 | 103,118 | 109,556 |
| 未払委託者報酬 | 268,168 | 284,861 |
| その他未払費用 | 57,060 | 108,012 |
| 流動負債計 | 1,972,074 | 3,385,701 |
| 負債の部合計 | 1,972,074 | 3,385,701 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 349,464,712 | 349,464,712 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,371,587 | 68,518,214 |
| （分配準備積立金） | 9,252 | 15,978 |
| 元本等合計 | 412,836,299 | 417,982,926 |
| 純資産の部合計 | 412,836,299 | 417,982,926 |
| 負債・純資産合計 | 414,808,373 | 421,368,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
