ダイワ上場投信・TOPIX-17運輸・物流（1645）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月13日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月21日-平成30年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,378,067 | 4,454,723 |
| 株式 | 415,893,200 | 465,962,900 |
| 派生商品評価勘定 | 29,692 | 100,092 |
| 未収入金 | 64,168 | 100,484 |
| 未収配当金 | 3,500 | 11,500 |
| 流動資産計 | 421,368,627 | 470,629,699 |
| 資産の部合計 | 421,368,627 | 470,629,699 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 65,400 | 177,400 |
| 未払収益分配金 | 2,817,872 | 1,919,068 |
| 未払受託者報酬 | 109,556 | 118,826 |
| 未払委託者報酬 | 284,861 | 309,006 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 108,012 | 65,809 |
| 流動負債計 | 3,385,701 | 2,590,115 |
| 負債の部合計 | 3,385,701 | 2,590,115 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 349,464,712 | 349,464,712 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,518,214 | 118,574,872 |
| （分配準備積立金） | 15,978 | 5,829 |
| 元本等合計 | 417,982,926 | 468,039,584 |
| 純資産の部合計 | 417,982,926 | 468,039,584 |
| 負債・純資産合計 | 421,368,627 | 470,629,699 |
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