1645 ダイワ上場投信・TOPIX-17運輸・物流

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ダイワ上場投信・TOPIX-17運輸・物流（1645）の貸借対照表

【提出】

2018年10月12日 9:36

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月21日-平成30年7月20日)

【閲覧】

損益
貸借

個別決算

前期
次期
貸借対照表（円）
勘定科目	2018年1月20日	2018年7月20日
Assets
Current assets
Money held in trust-CA-FND	－	1,480,066
Call loans-CA-FND	4,454,723	3,279,522
Stocks-CA-FND	465,962,900	448,807,300
Derivative evaluation account-CA-FND	100,092	－
Accounts receivable	100,484	682,704
Accrued dividend receivable-CA-FND	11,500	5,300
Advance payments-CA-FND	－	34,000
Total current assets	470,629,699	454,288,892
Total assets	470,629,699	454,288,892
Liabilities
Current liabilities
Derivative evaluation account-CL-FND	－	21,608
Advances received	177,400	－
Accounts payable	－	25,216
Unpaid dividends-CL-FND	1,919,068	2,817,872
Trustee fee payable-CL-FND	118,826	119,345
Investment trust management fee payable-CL-FND	309,006	310,372
Accrued interest expenses-CL-FND	6	－
Other accrued expenses-CL-FND	65,809	120,745
Total current liabilities	2,590,115	3,415,158
Total liabilities	2,590,115	3,415,158
Net assets
Principal and other-FND
Principal-FND	349,464,712	349,464,712
Surplus-FND
Balance at end of current period	118,574,872	101,409,022
Reserve for distribution-FND	5,829	17,610
Total principal and other	468,039,584	450,873,734
Total net assets	468,039,584	450,873,734
Total liabilities and net assets	470,629,699	454,288,892

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