ダイワ上場投信・TOPIX-17運輸・物流（1645）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月12日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,480,066 | 30,308 |
| コール・ローン | 3,279,522 | 3,593,247 |
| 株式 | 448,807,300 | 445,082,900 |
| 未収入金 | 682,704 | 650,710 |
| 未収配当金 | 5,300 | 11,800 |
| 前払金 | 34,000 | 77,600 |
| 流動資産計 | 454,288,892 | 449,446,565 |
| 資産の部合計 | 454,288,892 | 449,446,565 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 21,608 | 17,908 |
| 未払金 | 25,216 | 20,516 |
| 未払収益分配金 | 2,817,872 | 2,161,988 |
| 未払受託者報酬 | 119,345 | 121,253 |
| 未払委託者報酬 | 310,372 | 315,339 |
| 未払利息 | － | 16 |
| その他未払費用 | 120,745 | 67,164 |
| 流動負債計 | 3,415,158 | 2,704,184 |
| 負債の部合計 | 3,415,158 | 2,704,184 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 349,464,712 | 349,464,712 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 101,409,022 | 97,277,669 |
| （分配準備積立金） | 17,610 | 412 |
| 元本等合計 | 450,873,734 | 446,742,381 |
| 純資産の部合計 | 450,873,734 | 446,742,381 |
| 負債・純資産合計 | 454,288,892 | 449,446,565 |
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