ダイワ上場投信・TOPIX-17運輸・物流（1645）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月11日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月20日 | 2019年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 30,308 | － |
| コール・ローン | 3,593,247 | 5,252,704 |
| 株式 | 445,082,900 | 434,421,400 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,992 |
| 未収入金 | 650,710 | 10,268 |
| 未収配当金 | 11,800 | 5,500 |
| 前払金 | 77,600 | 70,200 |
| 流動資産計 | 449,446,565 | 439,762,064 |
| 資産の部合計 | 449,446,565 | 439,762,064 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 17,908 | － |
| 未払金 | 20,516 | － |
| 未払収益分配金 | 2,161,988 | 3,060,792 |
| 未払受託者報酬 | 121,253 | 120,629 |
| 未払委託者報酬 | 315,339 | 313,693 |
| 未払利息 | 16 | 11 |
| その他未払費用 | 67,164 | 122,492 |
| 流動負債計 | 2,704,184 | 3,617,617 |
| 負債の部合計 | 2,704,184 | 3,617,617 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 349,464,712 | 349,464,712 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 97,277,669 | 86,679,735 |
| （分配準備積立金） | 412 | 16,948 |
| 元本等合計 | 446,742,381 | 436,144,447 |
| 純資産の部合計 | 446,742,381 | 436,144,447 |
| 負債・純資産合計 | 449,446,565 | 439,762,064 |
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