有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (平成21年1月20日) | 1,190,466,051 | 1,196,771,872 | 8,118 | 8,161 | - |
| 第2計算期間末 (平成21年7月20日) | 1,257,737,691 | 1,271,229,215 | 8,577 | 8,669 | - |
| 第3計算期間末 (平成22年1月20日) | 1,256,477,778 | 1,261,170,482 | 8,568 | 8,600 | - |
| 第4計算期間末 (平成22年7月20日) | 1,004,743,219 | 1,018,088,096 | 6,851 | 6,942 | 6,880 |
| 第5計算期間末 (平成23年1月20日) | 1,125,993,868 | 1,130,099,984 | 7,678 | 7,706 | - |
| 第6計算期間末 (平成23年7月20日) | 541,161,510 | 548,017,061 | 6,552 | 6,635 | 6,520 |
| 第7計算期間末 (平成24年1月20日) | 144,230,655 | 145,049,865 | 5,282 | 5,312 | 5,250 |
| 第8計算期間末 (平成24年7月20日) | 140,837,707 | 143,295,337 | 5,158 | 5,248 | 5,140 |
| 第9計算期間末 (平成25年1月20日) | 216,842,831 | 217,689,348 | 7,941 | 7,972 | 7,860 |
| 第10計算期間末 (平成25年7月20日) | 312,331,055 | 315,362,132 | 11,438 | 11,549 | 11,390 |
| 平成25年8月末日 | 269,939,150 | - | 9,885 | - | - |
| 9月末日 | 302,406,269 | - | 11,074 | - | 11,140 |
| 10月末日 | 301,013,401 | - | 11,023 | - | 11,210 |
| 11月末日 | 332,398,953 | - | 12,173 | - | 12,090 |
| 12月末日 | 343,524,914 | - | 12,580 | - | - |
| 第11計算期間末 (平成26年1月20日) | 328,208,452 | 330,283,784 | 12,019 | 12,095 | - |
| 平成26年1月末日 | 302,205,303 | - | 11,067 | - | - |
| 2月末日 | 288,456,399 | - | 10,563 | - | - |
| 3月末日 | 289,951,113 | - | 10,618 | - | - |
| 4月末日 | 272,904,823 | - | 9,994 | - | - |
| 5月末日 | 294,601,421 | - | 10,788 | - | - |
| 6月末日 | 309,201,534 | - | 11,323 | - | 11,210 |
| 第12計算期間末 (平成26年7月20日) | 289,175,424 | 292,943,790 | 10,590 | 10,728 | 10,580 |
| 7月末日 | 295,083,894 | - | 10,806 | - | - |
| 8月末日 | 289,018,783 | - | 10,584 | - | - |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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