有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (平成21年1月20日) | 1,190,466,051 | 1,196,771,872 | 8,118 | 8,161 | - |
| 第2計算期間末 (平成21年7月20日) | 1,257,737,691 | 1,271,229,215 | 8,577 | 8,669 | - |
| 第3計算期間末 (平成22年1月20日) | 1,256,477,778 | 1,261,170,482 | 8,568 | 8,600 | - |
| 第4計算期間末 (平成22年7月20日) | 1,004,743,219 | 1,018,088,096 | 6,851 | 6,942 | 6,880 |
| 第5計算期間末 (平成23年1月20日) | 1,125,993,868 | 1,130,099,984 | 7,678 | 7,706 | - |
| 第6計算期間末 (平成23年7月20日) | 541,161,510 | 548,017,061 | 6,552 | 6,635 | 6,520 |
| 第7計算期間末 (平成24年1月20日) | 144,230,655 | 145,049,865 | 5,282 | 5,312 | 5,250 |
| 第8計算期間末 (平成24年7月20日) | 140,837,707 | 143,295,337 | 5,158 | 5,248 | 5,140 |
| 第9計算期間末 (平成25年1月20日) | 216,842,831 | 217,689,348 | 7,941 | 7,972 | 7,860 |
| 第10計算期間末 (平成25年7月20日) | 312,331,055 | 315,362,132 | 11,438 | 11,549 | 11,390 |
| 第11計算期間末 (平成26年1月20日) | 328,208,452 | 330,283,784 | 12,019 | 12,095 | - |
| 第12計算期間末 (平成26年7月20日) | 289,175,424 | 292,943,790 | 10,590 | 10,728 | 10,580 |
| 第13計算期間末 (平成27年1月20日) | 304,167,134 | 306,024,010 | 11,139 | 11,207 | 11,100 |
| 第14計算期間末 (平成27年7月20日) | 415,319,101 | 420,179,747 | 15,209 | 15,387 | 15,130 |
| 平成27年7月末日 | 415,728,184 | - | 15,224 | - | - |
| 8月末日 | 375,270,306 | - | 13,743 | - | - |
| 9月末日 | 338,872,212 | - | 12,410 | - | - |
| 10月末日 | 375,918,091 | - | 13,766 | - | - |
| 11月末日 | 369,969,782 | - | 13,549 | - | - |
| 12月末日 | 363,707,157 | - | 13,319 | - | - |
| 第15計算期間末 (平成28年1月20日) | 304,419,262 | 307,450,339 | 11,148 | 11,259 | 11,380 |
| 平成28年1月末日 | 328,904,408 | - | 12,045 | - | - |
| 2月末日 | 289,135,359 | - | 10,588 | - | 10,800 |
| 3月末日 | 300,165,485 | - | 10,992 | - | - |
| 4月末日 | 290,569,939 | - | 10,641 | - | - |
| 5月末日 | 295,632,972 | - | 10,826 | - | 10,780 |
| 6月末日 | 245,714,012 | - | 8,998 | - | - |
| 第16計算期間末 (平成28年7月20日) | 268,228,221 | 272,761,183 | 9,823 | 9,989 | - |
| 7月末日 | 280,939,855 | - | 10,288 | - | 9,990 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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