有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第3計算期間末 (2010年1月20日) | 1,256,477,778 | 1,261,170,482 | 8,568 | 8,600 | - |
| 第4計算期間末 (2010年7月20日) | 1,004,743,219 | 1,018,088,096 | 6,851 | 6,942 | 6,880 |
| 第5計算期間末 (2011年1月20日) | 1,125,993,868 | 1,130,099,984 | 7,678 | 7,706 | - |
| 第6計算期間末 (2011年7月20日) | 541,161,510 | 548,017,061 | 6,552 | 6,635 | 6,520 |
| 第7計算期間末 (2012年1月20日) | 144,230,655 | 145,049,865 | 5,282 | 5,312 | 5,250 |
| 第8計算期間末 (2012年7月20日) | 140,837,707 | 143,295,337 | 5,158 | 5,248 | 5,140 |
| 第9計算期間末 (2013年1月20日) | 216,842,831 | 217,689,348 | 7,941 | 7,972 | 7,860 |
| 第10計算期間末 (2013年7月20日) | 312,331,055 | 315,362,132 | 11,438 | 11,549 | 11,390 |
| 第11計算期間末 (2014年1月20日) | 328,208,452 | 330,283,784 | 12,019 | 12,095 | - |
| 第12計算期間末 (2014年7月20日) | 289,175,424 | 292,943,790 | 10,590 | 10,728 | 10,580 |
| 第13計算期間末 (2015年1月20日) | 304,167,134 | 306,024,010 | 11,139 | 11,207 | 11,100 |
| 第14計算期間末 (2015年7月20日) | 415,319,101 | 420,179,747 | 15,209 | 15,387 | 15,130 |
| 第15計算期間末 (2016年1月20日) | 304,419,262 | 307,450,339 | 11,148 | 11,259 | 11,380 |
| 第16計算期間末 (2016年7月20日) | 268,228,221 | 272,761,183 | 9,823 | 9,989 | - |
| 第17計算期間末 (2017年1月20日) | 360,072,054 | 363,430,815 | 13,186 | 13,309 | 13,160 |
| 第18計算期間末 (2017年7月20日) | 362,548,279 | 368,036,986 | 13,277 | 13,478 | - |
| 第19計算期間末 (2018年1月20日) | 410,240,116 | 414,199,631 | 15,023 | 15,168 | - |
| 第20計算期間末 (2018年7月20日) | 363,410,428 | 369,854,880 | 13,308 | 13,544 | - |
| 2018年7月末日 | 367,515,734 | - | 13,459 | - | 13,500 |
| 8月末日 | 366,684,760 | - | 13,428 | - | - |
| 9月末日 | 395,828,727 | - | 14,496 | - | - |
| 10月末日 | 375,005,278 | - | 13,733 | - | - |
| 11月末日 | 366,575,744 | - | 13,424 | - | - |
| 12月末日 | 321,673,486 | - | 11,780 | - | - |
| 第21計算期間末 (2019年1月20日) | 334,354,890 | 339,215,536 | 12,244 | 12,422 | 12,200 |
| 2019年1月末日 | 328,095,875 | - | 12,015 | - | 12,050 |
| 2月末日 | 331,117,599 | - | 12,126 | - | - |
| 3月末日 | 327,233,834 | - | 11,984 | - | - |
| 4月末日 | 330,846,576 | - | 12,116 | - | - |
| 5月末日 | 316,726,048 | - | 11,599 | - | - |
| 6月末日 | 324,671,200 | - | 11,890 | - | - |
| 第22計算期間末 (2019年7月20日) | 327,060,687 | 333,450,525 | 11,977 | 12,211 | - |
| 7月末日 | 322,486,429 | - | 11,810 | - | - |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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