純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

第6期平成26年 3月10日現在		第7期中間計算期間末平成26年 9月10日現在
1口当たり純資産額	10,172円	1口当たり純資産額	11,009円

2014/12/10 12:13

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する、平成26年10月末現在の投資信託などは次の通りです。

	種 類	ファンド本数	純資産額(単位:百万円)
私募	追加型株式投資信託	9本	57,452
公募	単位型株式投資信託	1本	2,584

2014/12/10 12:13

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		平成26年10月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		88,206,500	3.4
合計(純資産総額)		2,583,888,600	100.0

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第2位を四捨五入して算出しています。)

2014/12/10 12:13

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成26年10月末及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

2014/12/10 12:13