純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(3) その他の負債
この区分には、純損益を通じて公正価値で測定するものに分類した金融負債以外のすべての金融負債が含まれます。当社は、この区分に未払金および優先株主に帰属する純資産を含めています。優先株式に関する当社の会計方針については、注記3(d)に記載しています。
未払金

2015/07/30 9:26

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者が運用を行っている証券投資信託(親投資信託は除きます。)は以下のとおりです。

			(平成27年5月29日現在)
種類			ファンド本数	純資産額(百万円)
総合計			305	4,454,879

2015/07/30 9:26

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,156,013	3.35
純資産総額		779,716,708	100.00

(参考)国内短期公社債マザーファンド

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)
時価のないもの

2015/07/30 9:26

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
新光インド・インフラ株式ファンド2015/07/30 9:26

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
負債合計	4,567,278	5,559,794
純資産の部
株主資本

2015/07/30 9:26

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年10月31日現在	平成27年 4月30日現在
負債合計	-	-
純資産の部
元本等

注記表

2015/07/30 9:26