有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・インフレーション・ストラテジー・ファンド クラスA | 2,505,670,074 | 0.41 | 1,043,862,152 | 0.42 | 1,076,936,997 | 99.43 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 4,150,240 | 1.0165 | 4,218,719 | 1.0165 | 4,218,718 | 0.39 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.43 |
| 親投資信託受益証券 | 0.39 |
| 合 計 | 99.82 |
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