有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・インフレーション・ストラテジー・ファンド クラスA | 2,277,957,939 | 0.16 | 375,863,059 | 0.16 | 380,646,771 | 96.73 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 381,017 | 1.0170 | 387,495 | 1.0171 | 387,532 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.73 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 96.82 |
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