有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・インフレーション・ストラテジー・ファンド クラスA | 2,234,410,480 | 0.24 | 542,199,138 | 0.22 | 506,987,737 | 96.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 549,430 | 1.0169 | 558,770 | 1.0170 | 558,770 | 0.11 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.84 |
| 親投資信託受益証券 | 0.11 |
| 合 計 | 96.95 |
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