有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,686,022,712円 |
| Ⅱ 負債総額 | 844,444円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,685,178,268円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,204,564,098口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3990円 |
| (参考) ダイワ海外好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,827,985,250円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,201,007円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,813,784,243円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,364,480,990口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3293円 |
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