有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 648,591,310円 |
| Ⅱ 負債総額 | 338,372円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 648,252,938円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 418,451,268口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5492円 |
| (参考) ダイワ海外好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 847,532,118円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,005,463円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 823,526,655円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 553,887,452口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4868円 |
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