有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 276,565,619円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,547円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 276,440,072円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 224,991,954口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2287円 |
| (参考) ダイワ海外好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 449,911,075円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,292,538円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 444,618,537円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 373,165,667口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1915円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
