有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 168,437,227円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,035円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 168,367,192円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 116,951,299口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4396円 |
| (参考) ダイワ海外好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 311,770,770円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,001,221円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 307,769,549円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 217,589,694口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4144円 |
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