有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成25年6月20日現在 | 第6期 平成26年6月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,747,253 | 3,732,320 | |||
| 親投資信託受益証券 | 688,229,251 | 172,407,647 | |||
| 未収入金 | 20,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 733,976,504 | 176,139,967 | |||
| 資産合計 | 733,976,504 | 176,139,967 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 23,704,397 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 824,798 | 104,089 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,341,601 | 1,431,722 | |||
| その他未払費用 | 51,472 | 6,533 | |||
| 流動負債合計 | 35,922,268 | 1,542,344 | |||
| 負債合計 | 35,922,268 | 1,542,344 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 762,452,316 | ※1 157,448,259 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 64,398,080 | ※2 17,149,364 | |||
| (分配準備積立金) | 3,503,863 | 17,200,985 | |||
| 元本等合計 | 698,054,236 | 174,597,623 | |||
| 純資産合計 | 698,054,236 | 174,597,623 | |||
| 負債純資産合計 | 733,976,504 | 176,139,967 | |||
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