有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成26年6月20日現在 | 第7期 平成27年6月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,732,320 | 2,190,671 | |||
| 親投資信託受益証券 | 172,407,647 | 69,675,420 | |||
| 流動資産合計 | 176,139,967 | 71,866,091 | |||
| 資産合計 | 176,139,967 | 71,866,091 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 104,089 | 40,801 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,431,722 | 561,675 | |||
| その他未払費用 | 6,533 | 2,486 | |||
| 流動負債合計 | 1,542,344 | 604,962 | |||
| 負債合計 | 1,542,344 | 604,962 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 157,448,259 | ※1 55,689,479 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,149,364 | 15,571,650 | |||
| (分配準備積立金) | 17,200,985 | 15,566,524 | |||
| 元本等合計 | 174,597,623 | 71,261,129 | |||
| 純資産合計 | 174,597,623 | 71,261,129 | |||
| 負債純資産合計 | 176,139,967 | 71,866,091 | |||
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