有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成28年6月20日現在 | 第9期 平成29年6月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,039,628 | 513,544 | |||
| 親投資信託受益証券 | 51,264,877 | 23,749,111 | |||
| 未収入金 | - | 30,000 | |||
| 流動資産合計 | 52,304,505 | 24,292,655 | |||
| 資産合計 | 52,304,505 | 24,292,655 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 26,977 | |||
| 未払受託者報酬 | 22,380 | 10,524 | |||
| 未払委託者報酬 | 308,268 | 145,389 | |||
| その他未払費用 | 1,316 | 561 | |||
| 流動負債合計 | 331,964 | 183,451 | |||
| 負債合計 | 331,964 | 183,451 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 55,351,155 | ※1 19,419,864 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,378,614 | ※2 4,689,340 | |||
| (分配準備積立金) | 15,471,953 | 3,032,100 | |||
| 元本等合計 | 51,972,541 | 24,109,204 | |||
| 純資産合計 | 51,972,541 | 24,109,204 | |||
| 負債純資産合計 | 52,304,505 | 24,292,655 | |||
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