有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成27年6月22日現在 | 第8期 平成28年6月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,190,671 | 1,039,628 | |||
| 親投資信託受益証券 | 69,675,420 | 51,264,877 | |||
| 流動資産合計 | 71,866,091 | 52,304,505 | |||
| 資産合計 | 71,866,091 | 52,304,505 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 40,801 | 22,380 | |||
| 未払委託者報酬 | 561,675 | 308,268 | |||
| その他未払費用 | 2,486 | 1,316 | |||
| 流動負債合計 | 604,962 | 331,964 | |||
| 負債合計 | 604,962 | 331,964 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 55,689,479 | ※1 55,351,155 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 15,571,650 | ※2 △ 3,378,614 | |||
| (分配準備積立金) | 15,566,524 | 15,471,953 | |||
| 元本等合計 | 71,261,129 | 51,972,541 | |||
| 純資産合計 | 71,261,129 | 51,972,541 | |||
| 負債純資産合計 | 71,866,091 | 52,304,505 | |||
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