有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)
- 【提出】
- 2014/09/12 9:50
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| Ⅰ 資産総額 | 166,920,542円 |
| Ⅱ 負債総額 | 250,426円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 166,670,116円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 146,576,097口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1371円 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,276,811,651円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,251,811,651円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,453,819,947口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6331円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,160,420,379円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,250,078円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,049,170,301円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,509,612,710口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9164円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,942,418,854円 |
| Ⅱ 負債総額 | 238,612円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,942,180,242円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,381,464,327口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4059円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,240,763,072円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,994,134円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,213,768,938円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,081,559,011口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1222円 |
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