有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)
- 【提出】
- 2017/09/13 9:22
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| Ⅰ 資産総額 | 25,277,126円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,514円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,241,612円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,419,864口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2998円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,916,988,726円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,242,193円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,858,746,533円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,434,104,516口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5761円 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,920,364,321円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,920,364,321円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,908,626,554口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0015円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,767,548,301円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,766,548,301円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,562,528,505口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7706円 |
| Ⅰ 資産総額 | 225,882,841円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 225,882,841円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 149,981,150口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5061円 |
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