有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
- 【提出】
- 2015/09/15 9:35
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| Ⅰ 資産総額 | 66,941,480円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,073円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,846,407円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,689,479口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2003円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,887,277,296円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,311,334円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,877,965,962円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,336,893,845口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4719円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,875,787,433円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,865,787,433円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,326,250,764口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9135円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,709,669,983円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,602,256円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,671,067,727円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,003,241,757口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8326円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,023,914,646円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,239,376円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 962,675,270円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 685,483,382口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4044円 |
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