- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 56,574,064円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,505,381円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,068,683円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,017,773口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0206円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,368,475,454円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,225,384円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,342,250,070円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,472,868,514口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4584円 |
| (参考) ダイワ・ロシア株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,204,491,424円 |
| Ⅱ 負債総額 | 159,630,544円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,044,860,880円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,931,242,722口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8203円 |
| (参考) ダイワ・インド株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,639,917,076円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,100,004円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,630,817,072円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,818,110,338口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4470円 |
| (参考) ダイワ中国株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 832,853,335円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,707,241円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 811,146,094円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 760,800,774口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0662円 |
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