ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンド

第12期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月26日-平成26年8月25日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月26日-平成26年8月25日)で絞込み

個別

2014年2月25日: 18万
2014年8月25日 -68.78%: 57,892

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11期自平成25年8月27日至平成26年2月25日	第12期自平成26年2月26日至平成26年8月25日
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,730,819	25,792,374
剰余金減少額又は欠損金増加額		185,405	57,892
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	185,405	57,892
分配金		※3-	※3-

2014/11/18 9:11

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