有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月26日-平成26年8月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 平成25年8月27日 至 平成26年2月25日 | 第12期 自 平成26年2月26日 至 平成26年8月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 13,527,509 | 16,443,860 | |
| 受取利息 | 3,757 | 3,404 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 32,475,503 | 184,155,721 | |
| 為替差損益 | 30,316,103 | 20,891,724 | |
| その他収益 | - | 1,663 | |
| 営業収益合計 | 11,371,866 | 221,496,372 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 439,333 | 425,143 | |
| 委託者報酬 | ※1 8,787,457 | ※1 8,503,714 | |
| その他費用 | ※2 2,378,955 | ※2 1,869,456 | |
| 営業費用合計 | 11,605,745 | 10,798,313 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 233,879 | 210,698,059 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 233,879 | 210,698,059 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 233,879 | 210,698,059 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,767,046 | 14,240,262 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 236,332,754 | △ 222,788,265 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,730,819 | 25,792,374 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,730,819 | 25,792,374 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 185,405 | 57,892 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 185,405 | 57,892 | |
| 分配金 | ※3 - | ※3 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 222,788,265 | △ 595,986 | |
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