- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年2月26日-平成27年8月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 自 平成26年8月26日 至 平成27年2月25日 | 第14期 自 平成27年2月26日 至 平成27年8月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 9,522,463 | 7,771,103 | |
| 受取利息 | 3,823 | 2,467 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 180,182,009 | △ 147,802,570 | |
| 為替差損益 | 63,394,586 | △ 53,953,865 | |
| その他収益 | ※1 4,832,874 | ※1 - | |
| 営業収益合計 | △ 102,428,263 | △ 193,982,865 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 387,262 | 321,029 | |
| 委託者報酬 | ※2 7,746,097 | ※2 6,421,389 | |
| その他費用 | ※3 1,512,469 | ※3 1,565,521 | |
| 営業費用合計 | 9,645,828 | 8,307,939 | |
| 営業損失(△) | △ 112,074,091 | △ 202,290,804 | |
| 経常損失(△) | △ 112,074,091 | △ 202,290,804 | |
| 当期純損失(△) | △ 112,074,091 | △ 202,290,804 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 1,633,682 | △ 2,003,093 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 595,986 | △ 111,014,579 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 67,474 | 5,087,045 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 67,474 | 5,087,045 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,658 | 150,738 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,658 | 150,738 | |
| 分配金 | ※4 - | ※4 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 111,014,579 | △ 306,365,983 | |
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