有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年8月26日-平成30年2月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 自 平成29年2月28日 至 平成29年8月25日 | 第19期 自 平成29年8月26日 至 平成30年2月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 6,960,214 | 5,833,418 | |
| 受取利息 | 9,892 | 9,001 | |
| 有価証券売買等損益 | 46,263,008 | 59,541,126 | |
| 為替差損益 | △ 2,644,379 | △ 18,563,685 | |
| 営業収益合計 | 50,588,735 | 46,819,860 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,425 | 1,437 | |
| 受託者報酬 | 218,564 | 229,225 | |
| 委託者報酬 | ※1 4,372,121 | ※1 4,585,175 | |
| その他費用 | ※2 1,579,560 | ※2 904,981 | |
| 営業費用合計 | 6,171,670 | 5,720,818 | |
| 営業利益 | 44,417,065 | 41,099,042 | |
| 経常利益 | 44,417,065 | 41,099,042 | |
| 当期純利益 | 44,417,065 | 41,099,042 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 347,542 | 1,382,723 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 107,266,300 | △ 52,802,758 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,432,652 | 3,985,239 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,432,652 | 3,985,239 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,633 | 44,425 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,633 | 44,425 | |
| 分配金 | ※3 - | ※3 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 52,802,758 | △ 9,145,625 | |
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