有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月26日-平成28年8月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 平成27年8月26日 至 平成28年2月25日 | 第16期 自 平成28年2月26日 至 平成28年8月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 6,754,550 | 7,775,418 | |
| 受取利息 | 2,985 | 3,883 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 19,073,312 | 123,941,483 | |
| 為替差損益 | △ 44,957,287 | △ 28,776,651 | |
| その他収益 | - | 26,331 | |
| 営業収益合計 | △ 57,273,064 | 102,970,464 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 1,090 | |
| 受託者報酬 | 239,827 | 234,806 | |
| 委託者報酬 | ※1 4,797,530 | ※1 4,697,084 | |
| その他費用 | ※2 1,229,117 | ※2 1,581,427 | |
| 営業費用合計 | 6,266,474 | 6,514,407 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 63,539,538 | 96,456,057 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 63,539,538 | 96,456,057 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 63,539,538 | 96,456,057 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 328,991 | 3,091,163 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 306,365,983 | △ 357,280,343 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,174,283 | 13,323,076 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,174,283 | 13,323,076 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 220,114 | 192,372 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 220,114 | 192,372 | |
| 分配金 | ※3 - | ※3 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 357,280,343 | △ 250,784,745 | |
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