剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第13期自平成26年8月26日至平成27年2月25日	第14期自平成27年2月26日至平成27年8月25日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,633,682	△2,003,093
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△595,986	△111,014,579
剰余金増加額又は欠損金減少額		67,474	5,087,045
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	67,474	5,087,045
剰余金減少額又は欠損金増加額		45,658	150,738
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,658	150,738
分配金		※4-	※4-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△111,014,579	△306,365,983

2015/11/18 9:09

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第13期自 平成26年8月26日至 平成27年2月25日	第14期自 平成27年2月26日至 平成27年8月25日
1.	※1	その他収益	クラスアクションによる和解分配金であります。	――――――
2.	※2	投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	2,506,716円	2,077,308円
3.	※3	その他費用	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。
4.	※4	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,260,077円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,049,782円)及び分配準備積立金(72,448,354円)より分配対象額は78,758,213円(1万口当たり861.87円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,035,765円)及び分配準備積立金(73,196,686円)より分配対象額は75,232,451円(1万口当たり861.89円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2015/11/18 9:09