ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンド

第16期
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月26日-平成28年8月25日)
【閲覧】

個別

2016年2月25日
22万
2016年8月25日 -12.6%
19万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第15期自平成27年8月26日至平成28年2月25日第16期自平成28年2月26日至平成28年8月25日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額13,174,28313,323,076
剰余金減少額又は欠損金増加額220,114192,372
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額220,114192,372
分配金※3-※3-
2016/11/18 9:17

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