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第12期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)で絞込み

個別

2014年1月14日: 37億8669万
2014年7月14日 +12.62%: 42億6444万

個別

2014年1月14日: 35億9027万
2014年7月14日 +169.47%: 96億7463万

個別

2014年1月14日: 969億7069万
2014年7月14日 +78.04%: 1726億5128万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	8,406,337,224
負債純資産合計	8,931,370,999

注記表

2014/10/07 9:46

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