欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)の損益計算書

【提出】

2017年9月26日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月14日-平成29年7月13日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年7月14日至 2017年1月13日	自 2017年1月14日至 2017年7月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	72,318,430	58,229,560
有価証券売買等損益	57,076,215	40,526,409
営業収益合計	129,394,645	98,755,969
営業費用
支払利息	11,812	11,010
受託者報酬	171,381	153,847
委託者報酬	10,796,953	9,692,493
その他費用	13,648	12,246
営業費用合計	10,993,794	9,869,596
営業利益又は営業損失（△）	118,400,851	88,886,373
経常利益又は経常損失（△）	118,400,851	88,886,373
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	118,400,851	88,886,373
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,403,189	1,765,556
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-952,566,327	-811,917,466
剰余金増加額又は欠損金減少額	214,725,233	108,808,738
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	214,725,233	108,808,738
剰余金減少額又は欠損金増加額	32,489,365	18,839,891
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,489,365	18,839,891
分配金	49,170,390	36,440,803